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期權新品種上市報告系列:海外期權市場現狀

來源:申銀萬國期貨| 時間: 2020-01-22 |閱讀量:336 語音播放

2018年我國四大期貨交易所占全球成交量的6.7%

資料來源:FIA,申萬期貨研究所

我國境內已上市的權益類期貨和期權未進入全球前40

資料來源:FIA,申萬期貨研究所

亞洲和北美的衍生品(期貨+期權)交易最活躍

資料來源:FIA,申萬期貨研究所

2018年,全球共成交302.82億張場內衍生品合約,其中亞洲111.93億張,北美105.59億張,歐洲52.65億張,拉丁美洲27.77億張,其他地區4.89億張;

自2009年到2011年,全球衍生品成交量從177.40億張增長到249.46億張,但從2011年開始持續滑坡到2014年的218.53億張,自2015年開始到2017年成交量無明顯增減,2018年全球衍生品交易量迅速放大至302.82億張

亞洲是全球期貨交易最活躍的地區

資料來源:FIA,申萬期貨研究所

2018年期貨成交量占了全球衍生品成交量的56.64%,其中亞洲、歐洲、拉丁美洲和其他地區期貨占比高于50%,唯有北美地區期貨成交占比低于50%,即期貨成交不及期權;

亞洲地區期貨成交量占全球期貨成交量的38.2%,占比最大。

北美是全球期權交易最活躍的地區

資料來源:FIA,申萬期貨研究所

2018年期權成交量占了全球衍生品成交量的43.36%,其中亞洲、歐洲、拉丁美洲和其他地區期貨占比低于50%,唯有北美地區期貨成交占比高于50%,即期權成交高于期貨;

北美地區期權成交量占了全球期權成交量的47.5%,占比最大。

金融類衍生品(期貨+期權)交易最活躍

資料來源:FIA,申萬期貨研究所

2018年,全球共成交302.82億張場內衍生品合約,其中股票指數99.83億張,個股57.88億張,利率45.54億張,外匯39.29億張,能源22.38億張;

金融類衍生品(股票指數>個股>利率>外匯)是所有衍生品中成交最為活躍的品種。

利率和股票期貨是最活躍的期貨品種


資料來源:FIA,申萬期貨研究所

2018年期貨成交量占了全球衍生品成交量的56.64%,其中利率、外匯、能源、貴金屬外其他金屬、農業、貴金屬和其他品種中期貨占比高于50%,而股票指數和個股兩個品種期貨成交占比低于50%,即期貨成交不及期權;

利率和股票指數期貨兩個品種成交量占了全球期貨成交量的41.5%,占比最大。

股指期權是最活躍的期權品種

資料來源:FIA,申萬期貨研究所

2018年期權成交量占了全球衍生品成交量的43.36%,其中利率、外匯、能源、貴金屬外其他金屬、農業、貴金屬和其他品種中期權占比低于50%,而股票指數和個股兩個品種期權成交占比高于50%,即期權成交高于期貨;股指期權成交量占了全球期權成交量的49.9%,占比最大。


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